本アプリのホーム画面には、「月イチ会計」という、各月の「売上」「支出」「借入等」「収支」について確認する機能があります。
確認する月を指定して、各月の「売上」「支出」「借入等」に関連する科目を使用した仕訳を一覧表示で確認できます。
その一覧を確認して、その月の収入や支出に著しいずれがないか、入力漏れがないかなどをチェックします。
チェックした後に、「タスク」を完了にして確認済みとします。
※日々の会計管理をよりスムーズにするための機能なので、タスクの消化は必須ではございません。
こちらのタスクが残っている状態でも確定申告は問題なく勧めていただけますのでご安心ください。
＜操作方法＞
1. 確認する月を設定します。
月をタップして、確認する月をタップして選択します。
2. ［① 売上の確認］は、タップすると［売上の確認］画面が開きます。その月の売上が正しく登録されているか確認します。
完了すべきタスクの詳細は以下です。
| １ 今月の収入登録の確認 |
［１ 今月の収入登録の確認］をタップして、［仕訳一覧］画面を開きます。その月の「売上高」の科目を使用した仕訳が一覧表示されます。収入の仕訳において、重複や入力漏れがないかなど確認します。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。
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| ２ 要チェックな仕訳の確認 |
［要チェックな仕訳の確認］をタップして、［要チェックな仕訳］画面を開きます。レシート撮影や、画像ファイルを読み込んで自動推測により作成した仕訳で、未確認の仕訳が一覧表示されます。 仕訳をタップすると仕訳の内容が表示されますので、レシートなどの内容をもとに、仕訳の内容がお客様の意図する内容と相違がないかご確認ください。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。
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| １と２のタスクを完了にする |
「１ 今月の収入登録の確認」と「２ 要チェックな仕訳の確認」の確認を行った後に、［１と２のタスクを完了にする］をタップします。 ［ホーム］画面に戻ります。下図のように、［売上の確認］のマークが確認済みのチェックマークに変わります。 |
3. ［② 支出の確認］は、タップすると［支出の確認］画面が開きます。その月の支出が正しく登録されているか確認します。
完了すべきタスクの詳細は以下です。
| １ 今月の支出登録の確認 |
［１ 今月の支出登録の確認］をタップして、［仕訳一覧］画面を開きます。「仕入高」と「経費」の科目を使用した仕訳が一覧表示されます。その月の支出の仕訳において、重複や入力漏れがないかなど確認します。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。 |
| ２ 領収書登録の確認 |
［領収書登録の確認］をタップして、［仕訳一覧］画面を開きます。領収書の画像が添付されている仕訳が一覧表示されます。その月の仕訳において入力漏れがないかなど確認します。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。 |
| １と２のタスクを完了にする |
「１ 今月の支出登録の確認」と「２ 領収書登録の確認」の確認を行った後に、［１と２のタスクを完了にする］をタップします。 ［ホーム］画面に戻ります。下図のように、［支出の確認］のマークが確認済みのチェックマークに変わります。 |
4. ［③ 借入等の確認］は、タップすると［借入等の確認］画面が開きます。その月の借入と貸付について正しく登録されているか確認します。
完了すべきタスクの詳細は以下です。
| １ 借入金の確認 |
［１ 借入金の確認］をタップして、［仕訳一覧］画面を開きます。「借入金」と「事業主借」の科目を使用した仕訳が一覧表示されます。その月の借入等の仕訳について、重複や入力漏れがないか確認します。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。 |
| ２ 貸付金の確認 |
［１ 貸付金の確認］をタップして、［仕訳一覧］画面を開きます。「貸付金」と「事業主貸」の科目を使用した仕訳が一覧表示されます。その月の貸付等の仕訳において、重複や入力漏れがないか確認します。 ご確認の上、［タスク完了］をタップして画面を閉じます。 |
| １と２のタスクを完了にする |
「１ 借入金の確認」と「２ 貸付金の確認」の確認を行った後に、［１と２のタスクを完了にする］をタップします。 ［ホーム］画面に戻ります。下図のように、［借入等の確認］のマークが確認済みのチェックマークに変わります。 |
5.［④ 収支の確認］は、ホーム画面でその月の収入や支出を確認し、収支にずれがないことをチェックした後に、［④ 収支の確認］をタップして確認済みとします。
| ④ 収支の確認 |
１．ホーム画面にある「売上・収入推移」と「経費・支出内訳」で収入や支出の金額を確認して、重複や入力漏れなどにより収支の金額に著しいずれがないかなどをご確認ください。 ２．ご確認の上、［収支の確認］をタップします。 ３．［収支の確認］画面が開きますので、［タスクを完了にする］をタップして閉じます。 ４．［ホーム］画面に戻ります。下図のように、［収支の確認］のマークがチェックマークに変わり、確認済みとします。 |